中國電力網(wǎng)訊(通訊員 陳越) 今年以來,面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢(shì),福建風(fēng)電公司按照集團(tuán)公司“一集中、三加強(qiáng)”財(cái)務(wù)工作目標(biāo),周密部署、多措并舉,全力開展財(cái)務(wù)提質(zhì)增效工作。截至10月28日,該公司實(shí)現(xiàn)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用250多萬元、貸款期利息5000余萬元。
面對(duì)風(fēng)資源同比下降,營業(yè)收入減少的困境,該公司上下協(xié)同,制定全面有效的行動(dòng)方案,緊盯市場利率動(dòng)態(tài),積極與各大銀行密切協(xié)調(diào),先后完成5家金融機(jī)構(gòu)存量貸款利率下調(diào),總計(jì)4.9億元,成功將所有貸款合同利率降低到3%以下。
該公司靈活運(yùn)用經(jīng)營現(xiàn)金流,深化資金精細(xì)管理,提高資金使用效益與效率,在保障資金鏈安全的前提下,合理安排付款計(jì)劃,科學(xué)制定融資方案,以提前歸還貸款的方式節(jié)約費(fèi)用。在此基礎(chǔ)上,該公司拓展融資新渠道,主動(dòng)與集團(tuán)商業(yè)保理公司開展保理融資業(yè)務(wù),與建行開展零保證金開立保函業(yè)務(wù),有效提高資金流動(dòng)性,壓減資金存量。
同時(shí),該公司積極開展財(cái)務(wù)增收工作,截至目前已成功成功追回搓收利息3.18萬元;獲得資產(chǎn)損壞保險(xiǎn)理賠款25萬元;收回新能源補(bǔ)貼360萬元。
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