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國能(泉州)熱電有限公司打好資金“小算盤”提質(zhì)增效

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2021-10-21 16:18:52  作者:徐清育
  中國電力網(wǎng)訊  今年以來,國能(泉州)熱電有限公司認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司、福建公司年度財務(wù)工作要點(diǎn),以精細(xì)化資金管控、提升資金使用效率為目標(biāo),打好資金安全管理“小算盤”,切實(shí)鼓足公司“錢袋子”。截至9月底,企業(yè)資金成本同比下降0.21個百分點(diǎn),財務(wù)費(fèi)用同比減少1266萬元。

  該公司堅持強(qiáng)化資金安全管控意識,通過出納輪崗、定期清查、賬戶日清月結(jié)等方式建立常態(tài)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制,借助外部審計力量,開展往來款項(xiàng)清理審計、余額調(diào)節(jié)表審計查找資金安全管理薄弱環(huán)節(jié),及時打好資金安全“補(bǔ)丁”;認(rèn)真研究宏觀金融政策,充分把握央行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障民生產(chǎn)業(yè),電力行業(yè)融資環(huán)境較為寬松的窗口時機(jī),利用企業(yè)資信優(yōu)勢,壓降融資利率,新增外部融資2.1億元,利率較同期LPR下浮19%;加快高息貸款置換,累計置換0.44億元基建項(xiàng)目貸款;利用上半年資金較為寬裕的時機(jī),積極還貸,減少資金沉淀,三季度累計節(jié)約財務(wù)費(fèi)用143萬元;不斷強(qiáng)化銀企合作,綜合利用法透、融易達(dá)、信用證等融資品種,有效拓寬融資渠道,提升企業(yè)融資彈性,加強(qiáng)資金計劃管控,提升資金計劃管控剛性,在煤炭價格居高不下,經(jīng)營現(xiàn)金流趨緊情況下,全力確保燃料采購、機(jī)組檢修、光伏產(chǎn)業(yè)拓展等資金需求。(徐清育)

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