近日，電建財務公司通過對美元外匯市場研判，把握美元匯率高點區(qū)間，巧妙利用結匯業(yè)務內(nèi)部報價和銀行間市場平盤時間差，在滿足電建財務公司與成員企業(yè)雙方美元流動性安排的前提下，以T+1價格為成員企業(yè)成功辦理1000萬美元結匯業(yè)務，單筆業(yè)務為集團創(chuàng)效近60萬元。
進入四季度后，國際形勢日益復雜，美元價格波動加劇，電建財務公司密切跟蹤市場變化，加強匯率分析研判，強化成員企業(yè)溝通交流，多方采集需求信息。11月中旬，在了解到某成員企業(yè)的業(yè)務需求后，電建財務公司充分考慮境內(nèi)美元調(diào)撥時效性、銀行間市場即期價格、美元兌人民幣價格變動等相關因素，與商業(yè)銀行溝通協(xié)調(diào)，確定了當日對成員企業(yè)交易、次日對商業(yè)銀行交割的錯配結匯方案。該方案在滿足成員企業(yè)當日人民幣需求及電建財務公司當日美元需求的同時，將結匯價格鎖定在7.29以上，成功躲避了近期美元兌人民幣價格的大幅跳水行情，實現(xiàn)外匯業(yè)務的流動性、收益性及安全性。
本次業(yè)務的成功開展是電建財務公司結售匯業(yè)務專業(yè)度的集中體現(xiàn)，是業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展的一次成功實踐，更是踐行“雙效提升”理念、落實“四位一體”服務的具體落地。未來，電建財務公司將進一步強化創(chuàng)新理念及思維，不斷完善交易體系，提升業(yè)務效率，提高服務集團及成員企業(yè)能力，助力集團國際業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展。
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