中國電力網(wǎng)訊 一年之計在于春。2022年福建華電永安發(fā)電有限公司將有34筆次共計7.31億元借款到期。新的一年資金保障工作突出，如何防范資金風(fēng)險、保障企業(yè)資金安全，該公司謀劃在先，制定全年融資計劃，著重下好融資工作“先手棋”，為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供強有力資金支撐。
外拓市場。緊盯資本市場，把握“碳達(dá)峰、碳中和”機(jī)遇，主打綠色金融牌，與各家銀行開展深度合作、深拓綠色金融品種，全力保障生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的同時力爭融資成本最優(yōu)。以該公司7機(jī)組升級改造和北部工業(yè)新城供熱項目為突破點，積極做好省重點技改項目申報，爭取利率優(yōu)惠的“技改貸”，緩解生產(chǎn)經(jīng)營資金壓力。同時加強對宏觀經(jīng)濟(jì)、資金資本市場形勢的研判，積極同各金融機(jī)構(gòu)持續(xù)溝通協(xié)商增加授信額度。2022年已敲定授信額度6億元，積極爭取工行新增授信1億元，全力增厚“口糧”儲備。
內(nèi)控成本。充分發(fā)揮資金管理效益，加大資金管控力度，堅持“量入為出”的原則，全面強化預(yù)算管理，通過精準(zhǔn)月度滾動預(yù)測和季度、年度精準(zhǔn)測算，逐步有計劃歸還和置換高息貸款，優(yōu)化財務(wù)指標(biāo)，持續(xù)突出財務(wù)價值創(chuàng)造能力。同時，財務(wù)管理方面應(yīng)注重優(yōu)化財務(wù)風(fēng)險監(jiān)督體系，加強財務(wù)內(nèi)控制度化建設(shè)，嚴(yán)格落實各項規(guī)章制度，實現(xiàn)防風(fēng)險的管控目標(biāo)。緊緊圍繞國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化要求，對財務(wù)制度進(jìn)行梳理和修訂，做到應(yīng)建盡建，提高風(fēng)險把控。 加強對標(biāo)管理，控制費用支出，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益;增強會計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，培訓(xùn)全方位的財會人員，創(chuàng)新財務(wù)管理。
風(fēng)險防范。采取事前預(yù)警、事中監(jiān)管、事后評價、跟蹤反饋等多種綜合監(jiān)督方法，結(jié)合工作實際，通過問卷調(diào)查形式，對永安發(fā)電公司2022年企業(yè)風(fēng)險進(jìn)行評估，對燃料價格上漲風(fēng)險、經(jīng)營效益風(fēng)險列為年度重大風(fēng)險，制訂相關(guān)風(fēng)險防范措施，有效控制和降低各類風(fēng)險。建立財務(wù)預(yù)算的分析機(jī)制，每季度對預(yù)算執(zhí)行情況實施分析，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。加強決算管理，實現(xiàn)決算真實、完整、準(zhǔn)確、及時，強化決算分析結(jié)果運用，將預(yù)決算結(jié)合起來，使得預(yù)算與決算相互反映、相互促進(jìn)，強化財務(wù)管理風(fēng)險管控。
下一步，該公司堅定不移強化資金成本管控，增強競爭力、創(chuàng)新力、抗風(fēng)險能力，解決體制機(jī)制問題上取得實質(zhì)性突破，滿足生產(chǎn)需求和資金保供，充分做好防范和化解各種重大風(fēng)險的各項準(zhǔn)備，實現(xiàn)融資更好地為企業(yè)全面高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
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